Arkadaşlar Selamlar. Uzun vadeli yatırım yolculuğumda borsada 10 yıl beklemek için tuttuğum 17 hisse ile ilgili sizleri bilgilendireceğim. Bu şirketlerin temel analiz detaylarına ve son bilançolarına bakacağım. İçlerinden beğendikleriniz varsa yorumlarda yazınız…

Beni uzun bir süredir takip edenler çok iyi bilir uzun vadeli portföyüm 7 şirketti. Ancak son zamanlarda fırsatları kaçırmamak adına 17 hisse ile yoluma devam etmek istedim. Bazı şirketleri çok beğeniyordum ancak çok fazla hisse taşımak istemediğimden almıyordum. Şuanda 7 şirket sınırını bozup 10 şirketi ekledim…

Portföyde taşımış olduğum ilk 7 şirketten satış yapmadım. Bundan dolayı da hisselerin portföylerindeki ağırlıklarında değişiklik olmadı. Hedefim hangi hisse olursa olsun düşenlerden kademeli alımlar gerçekleştirmek. Yaklaşık olarak 15 aydır kademeli alımlarla portföyümü büyütmeyi de başardım…

Borsada 10 Yıl Beklemek

Portföyüm 15 aylık süreçte bana %82’lik bir kazanç bıraktı. Şuandaki portföy büyüklüğüm ise 213 Bin TL. Aylık temettü gelirim ise şuanda 1090 TL. Uzun vadeli yatırım yolculuğumda ilk hedefim temettü gelirimin asgari ücret ile başa baş gelmesi…

Bu hedefime de 10 yıllık süre zarfı içerisinde çok kolay bir şekilde ulaşacağımı düşünüyorum. Çünkü gelirimin her ay %25’ini borsaya yönlendirmeye devam ediyorum. Riski azaltmak içinde yeni bir karar aldım. Gelen temettülerin tamamını gram altına yönlendiriyorum. Bu sayede uzun vadede irademi daha sağlam bir şekilde tutacağımı düşünüyorum.

Borsada 10 yıl beklemek için tuttuğum 17 hisse ile ilgili detaylara geçmeden önce sizlerden ricam bu içeriği 600 Beğeniye ulaştırmanızdır. Bu tür destekleriniz uzun vadeli yatırım yolculuğumuzda daha fazla kişiye ulaşmayı ve daha fazla kişinin bu sayede finansal özgürlüğüne kavuşabilmesine imkan tanıyor…

1-Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)

Borsada 10 yıl beklemek için biriktirdiğim hisselerin başında Aksa Akrilik yer alıyor. Şirketin %40’ı halka açıkken %20’lik kısım Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş’ye, %40’lık kısım ise Akkök Holding’e ait. Aksa Akrilik, son çeyrekte %369 artışla 625 Milyon TL net kar ve %197 büyüme ile 3.92 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %403 artış kaydederek 922 Milyon TL’ye ulaştı. 400 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 202 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu geçen seneye göre %174 artarak 1.44 Milyar TL seviyesine yükseldi. Piyasa değeri geçen sene 5.24 Milyar TL iken şuanda 18 Milyar TL’ye ulaştı. Hisse başına karlılık ise 7.25 kuruştan 22.95 kuruşa yükseldi. Aksa Akrilik %60 özsermaye karlılığına ve %15 yıllık net kar marjına sahip. Aksa Akrilik hissesindeki yabancı yatırımcı oranı ise %29 seviyesinde. 2016 yılının Nisan Ayında bu önemli hisseye sadece 69 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %85’ini dağıttı. Toplam satışların %30’u yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak artışı ise %8. Geçen sene 136 Milyon TL olan esas faaliyet karı 766 Milyon TL’ye yükseldi.

2-Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (ALKA)

Borsada 10 yıl beklemek için portföyüme yeni eklediğim şirketlerden bir tanesi olan Alkim Kağıt hissesi son 1 senede %191’lik müthiş bir yükseliş gerçekleştirdi. Şirketin %20’si halka açıkken, geriye kalan %80’lik kısım ise Alkim Kimya’ya ait. Şirket son çeyrekte %310 artışla 96 Milyon TL net kar ve %220 büyüme ile 343 Milyon TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %677 artış kaydederek 100 Milyon TL’ye ulaştı. 230 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin bu dönemde herhangi bir finansman geliri olmadı. Alkim Kağıt’ın kasasında 349 Milyon TL nakdi bulunmakta. Şirketin geçen sene piyasa değeri 957 Bin TL iken şuanda 2.206 Milyon TL’ye ulaştı. Hisse başına karlılık ise 1.67 kuruştan 4.90 kuruşa yükselmiş durumda. Şirketin %95 özsermaye karlılığı ve %27 yıllık net kar marjı bulunmakta. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %3’e yakın bir seviyede. 2017 yılının Nisan ayında bu hisseye sadece 77 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %70’ini dağıttı. Toplam satışların %2.7’si yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak artışı ise %8’e yakın. Geçen sene 29 Milyon TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 126 Milyon TL’ye ulaştı.

Mutlaka Oku: Temettü Emekliliği İçin 5 Hisse

3-Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

Borsada 10 yıl beklemek için tuttuğum üçüncü hissem Alkim Kimya. Firmanın %44’ü halka açıkken, geriye kalan hisseler kora ailesi üyelerine paylaştırılmıştır. 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan şirketin özsermaye karlılığı %50, yıllık net kar marjı ise %22’dir. Alkim kimya için son açıklanan bilançoda %145 artışla 118 Milyon TL net kar ve %178 artışla 544 Milyon TL’de net satış geliri elde edildiği belirtildi. 188 Milyon TL döviz fazla pozisyona şirket, bu dönemde 10 Milyon TL finansman geliri elde etti. Alkim kimya net borca sahip değil ve kasasında 346 Milyon TL nakdi bulunmakta. Şirketin geçen sene piyasa değeri 2.62 Milyar TL iken, şuanda 3.39 Milyar TL seviyesine yükseldi. Hisse başına karlılık ise 1.42 kuruştan 2.12 kuruşa kadar çıktı. Alkim Kimya hissesindeki yabancı oranı güncel olarak %16 seviyesine yakın. 2016 yılının Mayıs ayında bu hisseye 79 Bin TL yatırsaydınız bugün 1 Milyon TL sermayeniz olurdu. Son 5 yılda karın %51’nin dağıtıldığın da belirtelim. Son 1 senede ise özkaynaklarda %9.5’luk bir artış yaşandı. Son olarak esas faaliyet karının geçen sene 66 Milyar TL iken bu çeyekte 179 Milyar TL’ye ulaştığını belirtelim.

4-Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Uzun vadeli borsa portföyümün dördüncü sırasında yer alan Arçelik, %25 halka açıklık oranına sahip. Şirketin en büyük ortağı Koç Holding %40’lık pay ile öne çıkıyor. Şirketin %18 özsermaye karlılığı ve %3 yıllık net kar marjı bulunmakta. Arçelik için son açıklanan bilançoda %7 artışla 1.17 Milyar TL net kar ve %117 büyüme ile 28 Milyar TL net satış geliri elde edildiği belirtildi. FAVÖK ise yıllık bazda %59 artış kaydederek 3 Milyar TL’ye ulaştı. 574 Milyon TL döviz açık pozisyona sahip olan şirket bu dönemde 1.97 Milyar TL finansman geliri elde etti. Arçelik, borcunu ise geçen seneye göre %149 artırarak 22 Milyar TL’ye yükseltti. Şirketin geçen sene piyasa değeri 22 Milyar TL iken şuanda 52 Milyar TL seviyesinde. Hisse başına karlılık ise geçen sene 5.45 kuruştu, bu dönemde ise hisse başı karlılık düşerek 4.64 kuruşa düştü. Hissedeki yabancı payı şuanda %29 seviyesinde. Son 5 yılda karın %31’inin dağıtıldığı şirketin toplam satışlarının %70’i yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %12 artış yaşandı. Geçen sene aynı dönemde esas faaliyet karı 1.67 Milyar TL iken bu dönemde 2.72 Milyar TL’ye ulaştı.

5-Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Borsada 10 yıl beklemek için biriktirdiğim beşinci hisse Brisa. Şirketin sadece %10’u halka açık. Bridgestone şirketi ve Sabancı Holding %43.63’lük eşit paylara sahip. Brisa %72 özsermaye karlılığına ve %17 yıllık net kar marjına sahip. Son açıklanan bilançoda şirketin %117 artışla 612 Milyon TL net kar ve %84 büyüme ile 2.71 Milyar TL net satış geliri elde ettiği görülmekte. FAVÖK ise yıllık bazda %101 artış kaydederek 799 Milyon TL’ye ulaştı. 215 Milyon TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin bu dönemde elde etmiş olduğu finansman geliri ise 160 Milyon TL. Şirketin net borcu ise geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 2.33 Milyar TL seviyesine yükseldi. Şirketin piysa değeri geçen sene 8 Milyar TL iken bu dönemde 11 Milyar TL seviyesine yakın. Hisse başına karlılık ise 2.44 kuruştan 4.38 kuruşa yükselmiş durumda. Hissedeki yabancı oranı %12. Son 5 yılda karının %22’sini dağıtan şirketin toplam satışlarının %38’i yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak artışı ise %7. Geçen sene aynı dönemde 266 Milyon TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 618 Milyon TL’ye yükseldi.

6-Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER)

Portföyümün altıncı sırasında yer alan Ege Seramik, son 1 senede %82’lik yükselişi ile dikkat çekiyor. Şirketin %39’u halka açıkken, geriye kalan %61’lik kısım İbrahim Polat Holding A.Ş’ye ait. Ege Seramik son çeyrekte %155 artışla 109 Milyon TL net kar ve %156 büyüme ile 434 Milyon TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %245 artış kaydederek 109 Milyon TL’ye ulaştı. 365 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 18 Milyon TL’de finansman geliri elde etti. Ege Seramik, net borca sahip değil ve kasasında 133 Milyon TL nakdi bulunmakta. Şirketin piyasa değeri geçen sene 1 Milyar TL iken şuanda 1.7 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 1.73 kuruştan 4.39 kuruşa yükselmiş durumda. Şirketin %55 özsermaye karlılığı ve %24 yıllık net kar marjı bulunmakta. Hissedeki yabancı oranı %2’ye yakın seyrediyor. Bu önemli hisseye 2017 yılında sadece 132 Bin TL yatırsaydınız paranız tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %39’unu dağıttı. Toplam satışların %62’si yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak değişimi ise %14.5 seviyesinde. Geçen sene aynı dönemde şirketin esas faaliyet karı 38 Milyar TL iken şuanda 116 Milyar TL seviyesine yükselmiş durumda…

Mutlaka Oku: Uzun Vadeli Düşünülen Hisseyi Ne Zaman Satmalıyız?

7-Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

%7.50’lik temettü verimliliği ile dikkat çeken Enerjisa Borsada 10 yıl beklemek amacıyla biriktirdiğim yedinci hisse. Şirketin %20 halka açıklık oranı bulunuyor. Dd Turkey Holdings ve Sabancı Holding %40’lık eşit paylara sahip. Şirketin %26 özsermaye karlılığı ve %5’e yakın bir yıllık net kar marjı bulunmakta. Enerjisa son çeyrekte %64 azalışla 193 Milyon TL net kar ve %198 büyüme ile 17 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %34 artış kaydederek 1.53 Milyar TL’ye ulaştı. 7.55 Milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin bu dönemde elde ettiği finansman geliri ise 115 Milyon TL seviyesinde. Şirketin net borcu ise %67 artarak 14.86 Milyar TL’ye ulaştı. Şirketin piyasa değeri geçen sene 13.81 Milyar TL iken, bu dönemde 17.57 Milyar TL’ye ulaştı. Hisse başına karlılık ise 1.08 kuruştan 1.65 kuruşa yükselmiş durumda. Hissedeki yabancı oranı %60 ile çok iyi seviyede. Şirket, son 5 yılda karının %56’sını dağıttı. Son 1 senede özkaynaklarda ise %8 artış yaşandı. Geçen sene aynı dönemde 939 Milyon TL olan esas faaliyet karı çok az bir artışla 1.05 Milyar TL seviyesine yükselmiş.

8-ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Portföyümün sekizinci şirketi olan Enka İnşaat hissesi son 1 senede %96 yükseliş yaşadı. %12’si halka açık olan şirketin büyük bir kısmına Tara Holding Anonim şirketi sahip. Sadece %4.71 özsermaye karlılığına sahip olan şirketin %10 yıllık net kar marjı bulunduğunu belirtelim. Sadece %4.71 özsermaye karlılığına sahip olan şirketin %10 yıllık net kar marjı bulunduğunu belirtelim. Şirket son dönemde 491 Milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen seneye göre %220 büyüyerek 11.47 Milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK ise yıllık bazda %82 artış kaydederek 2.64 Milyar TL’ye ulaştı. 8.36 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 484 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu yok ve kasasında 50 Milyar TL gibi muazzam bir para var. Enka İnşaat şirketinin geçen sene piyasa değeri 44 Milyar TL iken, bu dönemde 88 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık geçen dönemde 1.13 kuruştu, bu dönemde ise 0.63 kuruşa düşmüş durumda. Bu önemli şirket hissesine 2016 yılının Nisan Ayında sadece 179 Bin TL yatırsaydınız bugün paranız tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Şirket, son 5 yılda karının %52’sini yatırımcısına dağıttı. Toplam satışların %46’sı ise yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %42 artış gerçekleşti. Hissedeki yabancı oranı %51 seviyesinde. Geçen sene aynı dönemde 1.44 Milyar TL esas faaliyet karı 2.64 Milyar TL’ye ulaşmış durumda.

9-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Borsada 10 yıl beklemek amacıyla biriktirdiğim dokuzuncu hisse Ereğli Demir Çelik. Şirketin %48’i halka açık. Son 1 senede %101 yükseliş yaşayan şirketin özsermaye karlılığı %30, yıllık net kar marjı ise %21 seviyesinde. Şirket son çeyrekte %115 artışla 5.63 Milyar TL net kar ve %179 büyüme ile 29 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %153 artış kaydederek 9.76 Milyar TL’ye ulaştı. 9.37 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin finansman geliri ise 631 Milyon TL. Ereğli Demir Çelik’in güncel net borcu 6.35 Milyar TL olarak gerçekleşti. Piyasa değeri geçen sene 53 Milyar TL iken bu dönemde 121 Milyar TL’ye ulaştı. Hisse başına karlılık ise 1.61 kuruştan 5.30 kuruşa yükselmiş durumda. Hissedeki yabancı oranı ise %52 seviyesinde. 2016 yılının Mayıs ayında 74.000 TL’ye Ereğli Demir Çelik hissesi alsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL’ye ulaşmış olurdu. Şirket son 5 yılda karının %97’sini dağıttı. Toplam satışların %16’sı yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak artışı %35 oldu. Geçen sene aynı dönemde 3.46 Milyar TL olan esas faaliyet karı, bu dönemde 8.86 Milyar TL’ye ulaştı.

10-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Borsada 10 yıl beklemek için uzun bir süre portföyümde taşıdığım Ford hisse senedinin %20’si halka açıkken %39 pay Koç Holding’e %41’lik pay ise Ford Deustschland Holding’e ait. Şirketin %136 gibi müthiş bir özsermaye karlılığı ve %11 yıllık net kar marjı bulunmakta. Ford, son çeyrekte %54 artışla 2.8 Milyar TL net kar ve %72 büyüme ile 27 Milyar TL net satış geliri elde etti. FAVÖK ise yıllık bazda %64 artış kaydederek 3 Milyar TL’ye ulaştı. 6.79 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 1.53 Milyar TL finansman geliri elde etti. Ford borcunu geçen seneye göre %445 artırarak 9.89 Milyar TL seviyesine yükseltti. Şirketin geçen sene 67 Milyar TL olan piyasa değeri şuanda 109 Milyar TL. Hisse başına karlılık ise 15.35 kuruştan 27.88 kuruşa çıktı. İş yatorımın %42 getiri potansiyeli ile 442.55 kuruş hede fiyat verdiği hissedeki yabancı yatırımcı oranı %55 bandında. 2016 yılının Nisan ayında bu önemli hisseye sadece 92 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %73’ünün dağıtıldığını da belirtelim. Toplam satışların %79’u yurtdışından gelmekte. Son 1 senedeki özkaynak değişimi ise sadece %2. Esas faaliyet karı geçen dönemde 1.72 Milyar TL iken bu dönemde 3.12 Milyar TL’ye yükseldi.

11-Galata Wind Enerji Anonim Şirket (GWIND)

Borsada 10 yıl beklemek için portföyüme yeni eklenen şirketlerden bir tanesi olan Galata Wind şirketinin %27’si halka açık. Geriye kalan %73’lük kısım ise Doğan Şirketler Grubu Holding’e ait. %37 özsermaye karlılığına ve %46 yıllık net kar marjına sahip olan şirketin güncel temettü verimliliği 3.47. Galata Wind için son açıklanan bilançoda %2237 artışla 182 Milyon TL net kar ve %220 büyüme ile 290 Milyon TL net satış geliri elde edildiği görülmekte. FAVÖK ise yıllık bazda %260 artış kaydederek 256 Milyon TL’ye ulaştı. 52 Milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %54 azalarak 263 Milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin güncel piyasa değeri 3.88 Milyar TL. Hisse başına karlılık geçen sene aynı dönemde 0.26 kuruş iken bu dönemde 0.65 kuruşa yükseldi.%12 yabancı yatırımcı oranı bulunan şirket, bu sene karının %88’ini yatırımcısına dağıttı. Son 1 senedeki özkaynak değişimi %5 bandında. Geçen sene esas faaliyet karı 57 Milyar TL iken bu dönemde 262 Milyar TL oldu.

Mutlaka Oku: Borsaya Yeni Başlayanlar İçin 10 Tavsiye

12-Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Portföyümün onikinci hissesi olan Hektaş’ın %41’i halka açık. Son 1 senede %285 yükseliş gerçekleştiren şirketin %38 özsermaye karlılığı ve %17 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son açıklanan bilançoda %190 artışla 212 Milyon TL net kar ve %147 büyüme 1.08 Milyar TL net satış geliri elde edildiği görülmekte. FAVÖK ise yıllık bazda %236 artış kaydederek 380 Milyon TL’ye ulaştı. 219 Milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu, geçen seneye göre %164 artış kaydederek 3.14 Milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen sene 6.90 Milyar TL olan piyasa değeri bu dönemde 30 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık geçen dönemde 0.82 kuruş iken bu dönemde 0.54 kuruşa geriledi. %10 yabancı yatırımcı oranı bulunan şirket, son 5 yılda karının %22’sini yatırımcısına dağıttı. Toplam satışların %3.2’si yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %3 artış yaşandı. Borsada 10 yıl beklemek için biriktirdiğim Hektaş’ın geçen dönem esas faaliyet karı 83 Milyon TL’ydi. Bu dönemde ise 314 Milyon TL’ye yükseldi.

13-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Portföyün onüçüncü hissesi olan İskenderun Demir Çelik’in sadece %5’i halka açık. Geriye kalan %95’lik kısım Ereğli Demir Çelik’e ait. Son 1 senede %164 yükseliş gerçekleştiren şirketin %27 özsermaye karlılığı ve %17 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son çeyrekte %152 artışla 2.66 Milyar TL net kar ve %180 büyüme ile 15.59 Milyar TL net satış geliri elde edildi. FAVÖK ise yıllık bazda %128 artış kaydederek 4.68 Milyar TL’ye ulaştı. 6.23 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %241 artarak 3.44 Milyar TL’ye ulaştı. Geçen sene 34 Milyar TL olan piyasa değeri bu dönemde 82 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 1.13 kuruştan 2.78 kuruşa kadar çıkmış durumda. Güncel yabancı yatırımcı oranı ise %12.  2016 yılının Mayıs ayında bu önemli hisseye 66 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %139’unun dağıtıldığını da belirtelim. Toplam satışların %15’e yakını yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %18 artış gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 1.83 Milyar TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 4.27 Milyar TL’ye yükseldi.

14-SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Portföyümün 14. hissesi olan SASA, %18 halka açıklık oranına sahip. Şirketin en büyük hissedarı %58’lik pay ile Erdemoğlu Holding. %61 özsermaye karlılığına ve %15 yıllık net kar marjına sahip olan şirketin %5 yabancı yatırımcısı bulunmakta. Son çeyrekte %2025 artışla 2.33 Milyar TL net kar ve %181 büyüme ile 7.11 Milyar TL net satış geliri elde edildi. FAVÖK ise yıllık bazda %277 artış kaydederek 2 Milyar TL’ye ulaştı. 9.78 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin bu dönemde elde ettiği finansman geliri ise 514 Milyon TL. Net borç geçen seneye göre %131 artarak 13 Milyar TL’ye ulaştı. Şirketin piyasa değeri geçen sene 37 Milyar TL’ydi, bu dönemde ise 98 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 0.42 kuruştan 1.30 kuruşa yükseldi. Bu önemli şirkete 2017 yılının Nisan ayında 20 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %19’u dağıtılmış. Toplam satışların %26’sı yurtdışından gelmekte. Son 1 sene özkaynaklarda %4 artış gerçekleşti. Esas faaliyet karı geçen sene aynı dönemde 432 Milyon TL iken bu dönemde 1.67 Milyar TL’ye yükseldi.

15-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan şirketlerden bir tanesi olan Şişecam, portföyümün 15. hissesi olarak dikkat çekiyor. %42’si halka açık olan şirketin %51’ine İş Bankası, %6’sına ise Efes Holding sahip. Şirketin %34 özsermaye karlılığı ve %26 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son çeyrekte %165 artışla 3.58 Milyar TL net kar ve %199 büyüme ile 17 Milyar TL net satış geliri elde edildi. FAVÖK ise yıllık bazda %234 artış kaydederek 4.46 Milyar TL’ye ulaştı. 6.71 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 2.71 Milyar TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu ise geçen seneye göre %171 artarak 14 Milyar TL’ye ulaştı. Geçen sene 22 Milyar TL olan piyasa değeri bu dönemde 63 Milyar TL’ye yükseldi. Hisse başına karlılık ise 0.99 kuruştan 3.71 kuruşa kadar çıktı. %25 yabancı yatırımcı oranı bulunan şirkete 2016 yılının Mayıs ayında 93 Bin TL yatırsaydınız bugün 1 Milyon TL sermayenin sahibi olabilirdiniz. Son 5 yılda karın %22’si dağıtıldı. Toplam satışların %46’sı yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %30 artış yaşandı.  Geçen sene aynı dönemde 1.09 Milyar TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 3.98 Milyar TL’ye ulaştı.

16-Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

%24’ü halka açık olan şirkete %37’luk eşit paylar ile FCA İTALY ve KOÇ Holding şirketleri sahip. Şirketin %106 özsermaye karlılığı ve %11 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son çeyrekte %83 artışla 1.13 Milyar TL net kar ve %65 büyüme ile 10.63 Milyar TL net satış geliri elde edildi. FAVÖK ise yıllık bazda %99 artış kaydederek 1.74 Milyar TL’ye ulaştı. 2.65 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket, bu dönemde 468 Milyar TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu ise geçen seneye göre %3 azalarak 4.59 Milyar TL’ye ulaştı. %43 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirketin geçen sene piyasa değeri 16.55 Milyar TL’ydi, bu dönemde ise 39 Milyar TL’ye yükselmiş durumda. Hisse başına karlılık ise 4.11 kuruştan 7.59 kuruşa kadar çıktı. Son 5 yılda karın %71’ini dağıtıldı. Toplam satışların %56’sı yurtdışından gelmekte.  Geçen sene aynı dönemde 613 Milyon TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 1.28 Milyar TL’ye yükseldi.

Mutlaka Oku: Borsa Tecrübeleri

17-Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

Borsada 10 yıl beklemek için biriktirdiğim sonuncu hissem VESBE oldu. Şirketin %17’si halka açıkken %83’lük kısım VESTEL elektronik’e ait. Şirketin %38 özsermaye karlılığı ve %9 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son çeyrekte %84 artışla 572 Milyon TL net kar ve %82 büyüme ile 5.42 Milyar TL net satış geliri elde edildi. FAVÖK ise yıllık bazda %75 artış kaydederek 857 Milyon TL’ye ulaştı. 2.54 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin bu dönemde elde ettiği finansman geliri ise 711 Milyon TL. Şirketin net borcu geçen seneye göre %91 artarak 2.74 Milyar TL’ye ulaştı. Geçen sene 11.66 Milyar TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 16 Milyar TL’ye yüksekdi. Hisse başına karlılık ise 7.93 kuruştan 1.11 kuruşa düştü. Bu düşüş tamamen bedelsiz sermaye artırımından kaynaklı. İş yatırımın %46 getiri potansiyeli ile 14.75 kuruş hedef fiyat verdiği hissedeki yabancı yatırımcı oranı  %8 bandında. 2016 yılının Mayıs ayında bu önemli hisseye 97 Bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 Milyon TL olurdu. Son 5 yılda karın %59’u dağıtıldı. Toplam satışların %70’i yurtdışından gelmekte. Son 1 senede özkaynaklarda %11 artış gerçekleşti.  Geçen sene aynı dönemde 324 Milyon TL olan esas faaliyet karı bu dönemde 633 Milyon TL’ye yükseldi.

Borsada 10 yıl Beklemek İçin Oluşturduğum Portföy İle İlgili Sizlerinde Yorumlarını Bekliyorum…

Böylelikle portföyümde yer alan 17 şirketin güncel temel analiz detaylarına ve bilanço verilerine değindim arkadaşlar. Sizlerinde bu şirketler ile alakalı olarak yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.

Mutlaka Oku: Son 10 Yılda Borsada En Çok Kazandıran Hisseler

Mutlaka Oku: BABİL’İN En Zengin Adamı

Mutlaka Oku: 2022 Yılında Temettü Verimi En Yüksek Hisseler