Selamlar arkadaşlar. Sizlere son 5 yılda kaybettirmeyen hisseler ile ilgili güzel bir içerik hazırladım. 2016 yılında bu hisselere yatırım yapmış olsaydınız herhangi bir yılda zarar etmemek ile kalmaz çok güzel getirilerin sahibi olabilirdiniz… 

Bu hisselerin bazıları sizi şaşırtacak. Güzel kazançlar bırakan bu hisseler bir kez daha uzun vadeli yatırımın kısa vadeli yatırımdan çok daha kazançlı bir yol olduğunu göstermektedir. Son 5 yılda kaybettirmeyen hisseler neden bu süre zarfı içerisinde sürekli kazandırmış bunu anlamamız gerek. Daha sonrasında önümüzdeki 5 yılda aynı özelliklere sahip şirketleri yakalamak tek amacımız olmalıdır.

Her yıl istikrarlı bir kazanç bırakan bu şirketler borsanın diğer yatırım araçlarına nazaran en iyi kazanç potansiyeline sahip yatırım aracı olduğunu gözler önüne sermektedir. Borsada bilinçli bir şekilde yani şirketleri yeterince araştırarak yapılan yatırımların kaybettirme olasılığı oldukça düşüktür.

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler

Eğer ki bir şirket istikrarlı bir şekilde kar ediyorsa, borcu düşükse ve uzun vadeli yatırımcılar için en önemlisi temettü verimliliği yüksekse mutlaka tercih edilmelidir. Uzun vadeli yatırımda bu 3 kriteri hisse seçiminde uygulayan yatırımcıların zarar etme olasılığı oldukça düşük olacaktır.

Son 5 yılda kaybettirmeyen hisseler de bekleyen yatırımcıların en büyük özelliğinin sabır olduğunu unutmayınız. Bu tür bir sabra sahip değilseniz ve ekranı sürekli takip ediyorsanız önümüzdeki 5 yılda kaliteli şirketleri tespit etseniz dahi yüksek getiriler elde edemezsiniz.

Bu önemli hisseler ile ilgili kapsamlı açıklamalara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletmenizi rica ediyorum. Bu destekleriniz sizlere çok daha kaliteli içerikler üretebilmem hususunda bana güç veriyor…

İşte son 5 yılda kaybettirmeyen hisseler… (Beğendiğiniz şirketleri yorumlarda belirtiniz)

1-Türkiye Kalkınma Bankası (KLNMA)

Listenin ilk sırasında Kalkınma bankası hissesi son 5 yıldaki %105’lik ortalaması ile yer almaktadır. 2016 yılında %65, 2017 yılında %95, 2018 yılında %405, 2019 yılında %158 ve 2020 yılında %32’lik getiriler sağlayan hisse hiçbir yılda yatırımcısını zarar ettirmemiştir.

%99’u hazine ve maliye bakanlığına ait olan Kalkınma bankası son çeyrekte 408 Milyon TL net kar açıkladı. Şirketin toplam öz kaynağı ise 3.98 Milyon TL’dir. Şirketin net karının bir önceki döneme göre 2 katı arttığını ve öz kaynağını da istikrarlı bir şekilde büyüttüğünü söyleyebilirim.

2016,2019 ve 2020 yıllarında bedelli sermaye artırım karar aldığını da belirtmek istiyorum. Şirket temettü dağıtma hususunda istikrarlı değil. Son 5 senede karının sadece %1’ini dağıtmıştır. Hissenin son 1 senelik performansına baktığımda %49’luk bir düşüşün olduğunu da görüyorum.

Mutlaka Oku: Bes Mantığında Borsada Hisse Biriktirmek

2-Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler sıralamasında en iyi getiriye sahip ikinci hisse olan Nibas hissesinin 5 senedeki ortalama getirisi %92 oldu. Hissenin son dönemlerde çok fazla spekülasyona maruz kaldığını hatta bir ses kaydının ortalıkta dolaştığını bilmeyenimiz yoktur.

Şirket son çeyrekte 894 Bin TL zarar ettiğini açıkladı. Satış geliri geçen sene aynı döneme göre %129 oranında büyüyerek 7 Milyon TL’ye ulaştı. Döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin herhangi bir borcu bulunmamakla beraber kasasında bulunan net nakdi 3.58 Milyon TL’dir.

Yabancı yatırımcısı bulunmayan şirketin PD/DD değeri 7.3’dür. Halka açıklık oranı %39 olan şirketin yıllık net kar marjı ve öz sermaye karlılığı eksilerdedir. Hissenin son 1 senedeki performansında ise %18’lik bir düşüşün olduğu görülmektedir.

3-Hektaş Ticaret (HEKTS)

Son dönemlerin en popüler şirketlerinden bir tanesi olan Hektaş, uzun vadeli düşünen yatırımcısını her dönemde haklı çıkarmayı başarmıştır. Son 5 senede ortalama olarak %77’lik güzel bir kazanç bırakan Hektaş, 2016 yılında %34, 2017 yılında %131, 2018 yılında %32, 2019 yılında %137 ve 2020 yılında da 137’lik güzel bir kazanç bırakmıştır.

Şirket son açıkladığı bilançoda 75 Milyon TL net kar ve %62 büyüme ile 436 Milyon TL’lik satış geliri elde ettiğini açıkladı. Döviz açık pozisyonu 1.16 Milyon TL olan şirketin net borcu geçen seneye göre %122 oranında artış göstererek 1.2 Milyar TL seviyesine yükselmiştir.

Özsermaye karlılığı %29 ve yıllık net kar marjı %16 olan şirketin güncel F/K değeri 35, FD/FAVÖK oranı 26, ve PD/DD değeri ise 8.9’dur. Şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %6’dır. Cari değerlerine bakarak hissenin çok fazla şiştiğini söyleyebiliriz ancak Hektaş’ın hikayesi olan bir şirket olduğu gerçeğini unutmamalıyız.

4-Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri (BOSSA)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan Bossa ortalama olarak %67’lik bir getiri sağlamıştır. Son 1 senede çok güzel bir yükseliş performansı yakalayan şirketin %203’lük bir getiriyi uzun vadeli yatırımcısına kazandırdığını söyleyebilirim.

Şirket son çeyrekte %605 artışla 25 Milyon TL net kar açıkladı. Satış geliri de bir önceki seneye göre %24 büyüme göstererek 220 Milyon TL oldu. Döviz açık pozisyonu 67 Milyon TL olan şirketin net borcu %2 azalış göstererek 554 Milyon TL’ye geriledi.

Güncel F/K değeri 29.3, FD/FAVÖK değeri 9.9 ve PD/DD değeri 5.9 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı sadece %0.33’dür. Şirketin %65’ine İsrafil Uçurum, %21’ine ise Yusuf Uçurum sahiptir. İhracat oranı %32 olan şirketin özkaynakları da 1 senede %5.7 oranında artış gösterdi.

Mutlaka Oku: Güçlü Al Veren Hisseler

5-SASA Polyester Sanayi (SASA)

Hektaş’ta olduğu gibi borsamızda hikayesi olan ender şirketlerden bir tanesi olan SASA, son 5 senede yatırımcısına ortalama olarak %66’lık bir getiri kazandırmıştır. 2016 da %126, 2017 de %393, 2018 de %4, 2019 da %34 ve 2020 yılında %161’lik güzel bir yükseliş gerçekleştirmiştir.

Şirket son çeyrekte %57 artışla 109 Milyon TL net kar ve %152 büyüme ile 2.53 Milyar TL satış geliri elde etti. Döviz açık pozisyonu 5.77 Milyar TL olan şirketin net borcu geçen seneye oranla %18 artarak 5.6 Milyar TL seviyesine yükseldi.

PD/DD değeri 10.8’lere çıkan hissenin yabancı yatırımcı oranı %9.78’dir. Şirketin %58’lik kısmına Erdemoğlu holding, %14.5’lik kısmına Merinos Halı ve %7.5’lik kısmına Dinarsu şirketleri sahiptir. Şirketin özellikle Sabancı Holding’ten devralınmasının ardından hızlı bir yükseliş trendine girdiğini söyleyebilirim. Şirketin Son dönemlerde çok yüksek oranlarda bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını söyleyebilirim. Mesela 2019 yılında şirket %37.190 oranında bedelsiz sermaye artırımına giderek yatırımcısını bir hayli sevindirmiştir. Şirket tarihi boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırım kararı almadığını da belirtmek istiyorum.

6-Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)

Son 5 senede yatırımcısına ortalama olarak %58’lik bir kazanç bırakan Çemtaş hisse senedi istikrarlı büyümesini son 1 senede de sürdürmeyi başarmıştır. Şirket bu büyümenin yanı sıra her yıl düzenli bir şekilde temettü dağıtma başarısı da göstermiştir.

Açıklanan bilançoda şirketin %124 artışla 37 Milyon TL net kar ve %63’lük büyüme ile 292 Milyon TL’lik satış geliri elde ettiği görülmektedir. Döviz fazla pozisyonu 140 Milyon TL olan şirketin herhangi bir net borcu bulunmamakla beraber kasasında 83 Milyon TL net nakdi bulunmaktadır.

Hissenin güncel F/K değeri 8.7i FD/FAVÖK oranı 8.7 ve PD/DD değeri 2.3’dür. Şirketin yabancı yatırımcı oranı da %3.51’dir. %57.73 ü Bursa Çimentoya ait olan şirketin özsermaye karlılığı %29, yıllık net kar marjı ise %17’dir. Çemtaş’ın toplam satışları içerisindeki ihracat oranı %30’dur.

Mutlaka Oku: Gelecekte Yüksek Temettü Veren Hisseler

7-Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan şirketi ortalama olarak %57’lik bir getiri kazandırmıştır. 2016 yılında %38, 2017 yılında %25, 2018 yılında %133, 2019 yılında %31 ve 2020 yılında %154’lük mükemmel bir yükseliş yaşamıştır.

Şirket için açıklanan bilançoda %114 artışla 3.97 Milyon TL net kar ve %29 büyüme ile 2.99 Milyon TL satış geliri elde edildiği açıklandı. Döviz fazla pozisyonu 10.81 Milyon TL olan şirketin kasasında bulunan net nakdi 64 Milyon TL’dir.

Güncel F/K değeri 15.3, FD/FAVÖK değeri 18.5 ve PD/DD değeri 4.4 olan hissenin yabancı yatırımcısı ise %5’dir. Özsermaye karlılığı %29 ve yıllık net kar marjı %99 olan şirketin karının son 5 senede %73’ünü dağıttığını da son olarak ekleyelim…

8-Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)

Son 5 senenin hiçbir yılında yatırımcısını zarara uğratmayan Servet Gayrimenkul hisse senedi ortalama olarak her yıl %55’lik bir getiri sağlamıştır. 2016 yılında %21, 2017 de %6, 2018 de %54, 2019 da %82 ve 2020 yılında %822’lik inanılmaz bir yükseliş yaşamıştır.

Şirket son açıkladığı bilançoda 13 Milyon TL zarar ettiğini ve %314 büyüme ile 33 Milyon TL satış geliri elde ettiğini belirtmiştir. Döviz açık pozisyonu 409 Milyon TL olan şirketin borcunun geçen seneye göre %71 azalarak 8.7 Milyon TL’ye kadar düştüğünü belirtelim.

Güncel F/K değeri 4.2 ve PD/DD değeri 2.2 olan şirketin yabancı yatırımcı oranı sadece %0.39’dur. Şirketin %53.94’üne Avni Çelik’in sahip olduğunu söyleyelim. Şirketin toplam satışları içerisindeki ihracat oranı %97 olduğunu belirtmeden geçmeyelim…

9-Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan Kozaa hisse senedi ortalama olarak %52’lik bir kazanç bırakmıştır. Özellikle 2017 yılında %200’lük güzel bir yükseliş gerçekleştiren hissenin halen çok fazla potansiyele sahip olduğu söylenebilir.

Son açıklanan bilançoda %123 artışla 342 Milyon TL net kar ve %23 büyüme ile 877 Milyon TL satış geliri elde edildiği açıklandı. Döviz fazla pozisyonu 1.49 Milyar TL olan şirketin kasasında  6.95 Milyar TL gibi muazzam bir paranın bulunduğunu söyleyelim.

Güncel F/K değeri 6, PD/DD değeri 1.4 olan şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %24’dür. Şirketin %52’sine İpek Doğal Enerji şirketinin sahip olduğunu da belirtelim. Şirket tarihi boyunca herhangi bir temettü dağıtım kararı almamıştır. 

10-Inveo Yatırım Holding (INVEO)

İstikrarlı bir şekilde getiri sağlayan şirketlerin başında gelen İnveo yatırım holding hissesi ortalama olarak yatırımcısına %52’lik bir kazanç bırakmıştır. 2016 yılında %22, 2017 yılında %2, 2018 yılında %70, 2019 yılında %227 ve 2020 yılında %475’lik güzel bir kazanç bırakmıştır.

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan İnveo hisse için açıklanan son bilançoda %17 artışla 436 Milyon TL net kar ve %830 büyüme ile 132 Milyon TL satış geliri elde edildiği açıklandı. Döviz açık pozisyonu bulunmayan şirketin net borcu bulunmamakla beraber kasasında 102 Milyon TL nakdinin bulunduğunu belirteyim.

Güncel F/K değeri 6.4, PD/DD değeri 3.2 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı %0.31’dir. Temettü dağıtma alışkanlığına sahip olmayan şirket son 1 senede özkaynaklarını %17 oranında artırmayı başarmıştır. Son olarak şirketin son 1 sene içerisinde de %305’lik bir yükseliş gerçekleştirdiğini belirteyim.

Mutlaka Oku: Getiri Potansiyeli Yüksek Hisseler

11-Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. (CELHA)

Son 5 senede ortalama olarak %51’lik bir getiri kazandıran Celha hisse senedinde en iyi getiri %229 ile 2020 yılında gerçekleşmiştir. İstikrarlı bir şekilde fiyatını yükselten hissenin 2021 yılı içerisinde %70’e varan bir düşüş gösterdiğini belirteyim.

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan Celha için açıklanan bilançoda şirketin 2.97 Milyon TL net zarar elde ettiği açıklandı. Satış geliri %43 büyüme göstererek 125 Milyon TL olan şirketin döviz açık pozisyonu 87 Milyon TL’dir. Şirket net borcunu geçen seneye göre %60 oranında azaltmayı başararak 35.6 Milyon TL’ye yükseltmiştir.

Güncel PD/DD değeri 5.8 olan şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %1.59’dur. Özsermaye karlılığı ve yıllık net kar marjı eksili seviyelerde olan şirketin 2021 yılında bedelli sermaye artırımına gittiğini belirteyim.  Şirketin %69’una Doğan Holding’in sahip olduğunu söyleyelim.

12-Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

Son 5 senelik süreçte yatırımcısına ortalama olarak %51’lik bir kazanç bırakan Vakıf Finansal Kiralama hissesinin 2021 yılına girdiğimizden bu yana %104’lük mükemmel bir kazanç bıraktığını söyleyelim. Bu süreçte borsamızın %7 oranında düşüş gösterdiği göz önüne alındığında %104’lük yükselişin mükemmel olduğunu söyleyebilirim.

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan VAKFN için açıklanan son bilançoda %43 azalışla 13 Milyon TL net kar ve %16 büyüme ile 72 Milyon TL satış geliri elde edildiği belirtildi. Döviz açık pozisyonu 2.88 Milyon TL olan şirketin net borcu geçen seneye göre %17 artarak 3.1 Milyar TL oldu.

PD/DD değeri 6 olan hissenin yabancı yatırımcısı yok denecek kadar azdır. Şirketin Her sene istikrarlı bir şekilde bedelsiz sermaye artırımına gittiğini belirtmek istiyorum. Hisse için en büyük handikabın 3.1 Milyar TL’lik borcun olmasıdır.

13-AK Sigorta A.Ş. (AKGRT)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan Ak Sigorta, 2016 yılında %35, 2017 yılında %45, 2018 yılında %20, 2019 yılında %93 ve 2020 yılında %71’lik bir yükseliş yaşamıştır. Hisse her sene ortalama olarak %46’lık bir getiri kazandırmıştır.

Aktif büyümesi bir önceki döneme göre %27 oranında büyüyen şirketin özsermaye büyümesi ise %17 olmuştur. Özsermaye karlılığı %53 olan Ak Sigorta hissesinin yıllık net kar marjı ise %61’dir. Ak sigorta net dönem karı 75 Milyon TL’dir. 

Güncel F/K değeri 5.8, PD/DD değeri 2.9 olan şirketin yabancı yatırımcı oranı %34 gibi çok iyi bir seviyededir. Yüksek temettü verimliliği ile de dikkat çeken şirketin bu yönü ile uzun vadeli yatırımcıların ilk tercihlerinden bir tanesi olmaya devam ettiğini belirtmek istiyorum…

14-Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

Son 5 senede ortalama olarak %46’lık bir yükseliş gerçekleştiren Gentaş hissesinin 2016 yılı yükselişi %53, 2017 yılı, %20, 2018 yılı %17, 2019 yılı %59, 2020 yılında ise %188’dir. Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüme gerçekleştiren şirketin son 1 sene içerisinde de %54’lük yükseliş gerçekleştirdiğini hatırlatayım.

Şirket için son açıklanan bilançoda %32 artışla 11.53 Milyon TL net kar elde edildiği açıklandı. Satış gelirleri de geçen seneye göre %48 oranında büyüyerek 143 Milyon TL oldu. Döviz fazla pozisyonu 6.6 Milyon TL olan şirketin net borcu bulunmamakla beraber kasasında 32 Milyon TL nakdi bulunmaktadır.

Güncel F/K değeri 9.1, FD/FAVÖK değeri 5.5 ve PD/DD değeri 2 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı ise %4’dür. Özsermaye karlılığı %24 ve yıllık net kar marjı %12 olan Gentaş Hissesinin düzenli bir şekilde temettü dağıttığını ve ara ara bedelsiz sermaye artırım kararları alarak uzun vadeli düşünen yatırımcısını mutlu ettiğini söyleyebilirim.

15-Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan Kozal hissesi ortalama olarak yatırımcısına %45’lik bir getiri kazandırmıştır. 2016 yılında %33, 2017 yılında %133, 2018 yılında %34, 2019 yılında %44 ve 2020 yılında %30’luk bir getiri sağlamıştır.

Şirket için açıklanan son bilançoda 661 Milyon TL net kar ve %22 büyüme ile 848 Milyon TL satış geliri elde edildiği belirtildi. Döviz fazla pozisyonu 1.76 Milyon TL olan şirketin net borcu yoktur ve kasasında 6.68 Milyar TL’lik muazzam bir nakit bulunmaktadır.

Güncel F/K değeri 7.7, FD/FAVÖK oranı 4.8 ve PD/DD değeri 1.9 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı %30’dur. Şirketin %45’ine ATP inşaat, %24’üne İpek Holding sahiptir. Şirketin 2015 yılından sonra herhangi bir temettü, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımına gitmediğini de belirtmek istiyorum.

Mutlaka Oku: Borsa Kısa Vade Mi Uzun Vade Mi?

16-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA)

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler arasında yer alan Gediz Ambalaj %44’lük istikrarlı bir yükseliş yaşamıştır. Uzun vadeli düşünen yatırımcısını her sene ihya eden hissenin son 1 senedeki yükselişi %205’dir. Yıl içerisinde ise borsa düşmesine rağmen %44’lük bir yükseliş yaşamıştır.

Son açıklanan bilançoda %150 artışla 11.17 Milyon TL net kar açıklandı. Şirketin satış geliri de geçen seneye göre %31 büyüme göstererek 29.73 Milyon TL oldu. Döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu bulunmamakla beraber kasasında 46 Milyon TL nakdi bulunmaktadır.

Güncel F/K değeri 14, FD/FAVÖK oranı 11.4 olan şirketin PD/DD değeri ise 4.4’dür. Yabancı yatırımcı oranı %8 olan şirketin halka açıklık oranı %47’dir. Özsermaye karlılığı %37 ve yıllık net kar marjı %31 olan şirketin halen ciddi bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.

Son 5 yılda Kaybettirmeyen Hisseler İçin Yorum ve Görüşlerinizi Bekliyorum!

Böylelikle Son 5 yılda kaybettirmeyen hisseler ile ilgili sizlere 16 şirketin detaylarını aktarmaya çalıştım. Sizlerinde Son 5 yılda kaybettirmeyen hisseler ile ilgili yorumlarını bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir…

Mutlaka Oku: Sigaraya Verilen Parayla Neler Yapılabilir?

Mutlaka Oku: Borsa Tecrübeleri

Mutlaka Oku: 10 Bin TL İle Para Kazanmak