Arkadaşlar Selamlar. Özellikle borsada yeni olan ve mevcut sermayesini korumayı başarıp aynı zamanda enflasyon üzerinde getiri elde etmek isteyen kişiler için en değerli sanayi şirketleri borsa da hangileri ve bu şirketlerin güncel bilanço verileri neler değinmeye çalışacağım…

Borsada hiçbir şey bilmiyorsanız dahi uzun vadeli bir düşünce yapısına sahipseniz burada yer vermiş olduğum 10 adet en değerli sanayi şirketlerine yatırım gerçekleştirmeniz size önemli getiriler sağlayacaktır. Bu portföy bir yatırım tavsiyesi değildir ancak borsaya yeni başlayan kişilerin para kaybetmemesi için dikkate alınması gereken bir portföydür.

Küçük yatırımcıları koruyamazsak borsamızın bir gelişme gösterebilmesi imkansızdır. Günlük al-sat peşinde koşmak ile birşeylerin kazanılamayacağını daha yolun başında öğrenen acemi yatırımcılar finansal özgürlüklerini çok daha kolay bir şekilde ilan etmeyi başarırlar…

Sanayi Şirketleri Borsa

Benim yatırım anlayışımda bir şirkete yatırım yapmam için fiziki ürünler üretmesi gerekmekte. Bunun için Sanayi şirketleri borsa da bana göre tek yatırım yapılacak şirketler oluyor. Bu şirketler arasından her yıl satışlarını artıran, döviz fazla pozisyona sahip ve net borca sahip olmayan şirketleri seçmeye çalışıyorum.

Ülkemizde ciddi bir enflasyon var ve bu enflasyonist ortamda satmış oldukları mallara enflasyon oranında zam yapıp finansal durumlarının bozulmasını önüne geçen şirketlere yatırım gerçekleştirmek bana çok daha mantıklı geliyor. Yatırım yapılan sanayi şirketleri borsa da en iyi ihracata sahip şirketler ise uzun vadede getiriniz çok daha yüksek olabiliyor.

En değerli sanayi şirketleri borsa portföyü ile alakalı kapsamlı analize geçmeden önce son zamanlarda beğeni ve yorumlarınızdaki artışlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu içeriğe 400 beğeni yollayarak bana yine desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler.

Beğendiğiniz şirketleri mutlaka yorumlarda yazınız…

1-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

En değerli sanayi şirketleri sıralamasında ilk sırada Ford bulunmakta. Ülkemizin en değerli şirketi olan Ford’un borsamızda uzun vadede yatırımcısını hiçbir zaman üzmediğini de hatırlatmak istiyorum. Tam 10 sene önce bu önemli şirkete 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi korumayı başarsaydınız %2247 getiri ile 234.705 TL sermayenin sahibi olabilirdiniz.

Şirket son bilançosunda %39 artışla 1.89 Milyar TL net kar ve %41 büyüme ile 19 Milyar TL satış geliri elde etti. 5.39 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 1.14 Milyar TL finansman geliri elde etti. Ford otosan herhangi bir net borca sahip değil ve kasasında 375 Milyon TL nakdi bulunmakta.

Son 5 yılda karının %77’sini yatırımcısı ile paylaşan şirketin %76 ihracat oranı bulunmakta ve son 1 senede özkaynaklarında %5.5 oranında artış oldu. Özsermaye karlılığı %96, yıllık net kar marjı ise %10 olan şirketin %70’e yakın yabancı yatırımcısı bulunmakta.

Mutlaka Oku: Zengin Olmak Yolları

2-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

En değerli sanayi şirketleri borsa portföyümün ikinci şirketi Ereğli Demir Çelik. Her uzun vadeci yatırımcının portföyünde mutlaka yer alması gereken Ereğli Demir Çelik hissesine 10 yıl önce 10.000 TL yatırsaydınız ve hisselerinizi bugüne kadar korumayı başarsaydınız %810 getiri ile 191.000 TL sermayenin sahibi olabilirdiniz.

Ereğli Demir Çelik son bilançosunda %760 artışla 5 Milyar TL net kar ve %124 büyüme ile 18 Milyar TL satış geliri elde etti. 2.80 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 165 Milyon TL finansman geliri elde etmeyi başardı. Net borca sahip olmayan şirketin kasasında 1.84 Milyar TL nakdi bulunmakta.

Yatırımcı dostu olan Ereğli son 5 senede karının %95’ini dağıttı. %19 ihracat oranına sahip olan şirket son 1 senede özkaynaklarını %17 artırmayı da başardı. %27 özsermaye karlılığı ve %23 net kar marjına sahip olan şirketin yabancı yatırımcı oranı %60 seviyesinde…

3-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

En değerli sanayi şirketleri borsa sıralamasında üçüncü sırada İskenderun Demir Çelik bulunuyor. Borsaya kote olduğundan beri her yıl ciddi temettüler dağıtan şirkete 5 sene önce 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi bozmasaydınız paranız tam tamına %1327 getiri ile 142.701 TL sermayeye sahip olabilirdiniz…

Şirket son bilançosunda %659 artışla 3 Milyar TL net kar ve %143 büyüme ile 10 Milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 5.66 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan İskenderun Demir Çelik bu dönemde 288 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu geçen seneye göre %100 azalarak 4.4 Milyon TL seviyesine kadar geriledi.

Son 5 senede karının %130’unu yatırımcısına dağıtan şirketin ihracat oranı %18, son 1 senedeki özkaynak artışı ise %15.5 oldu. %29 özsermaye karlılığına ve %24 yıllık net kar marjına sahip olan İskenderun Demir Çelik hissesinde %13 oranında yabancı yatırımcı bulunmaktadır.

4-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

En değerli sanayi şirketleri borsa listesinde dördüncü sırada yer alan Tüpraş, yönetimi ile güven veren bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Ülkemizin bu önemli şirketine 10 sene önce 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi bozmamayı başarsaydınız paranız tam tamına %534 artışla 63.479 TL olurdu.

Tüpraş son çeyrekte 987 Milyon TL net kar ve %141 büyüme ile 41 Milyon TL satış geliri elde etti. 106 Milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 496 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirket borcunu geçen seneye göre %48 azaltarak 9.3 Milyar TL seviyesine düşürdü. 

Şirket son 5 yılda karının %57’sini yatırımcısı ile paylaştı. Tüpraş’ın ihracat oranı %17’dir. Son 1 senede ise özkaynaklarda %10 oranında artış yaşandı. %19 özsermaye karlılığına sahip olan şirketin yıllık net kar marjı ise %2’dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %56…

Mutlaka Oku: Başarılı Olmanın 10 Büyük Sırrı

5-SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

En değerli sanayi şirketleri sıralamasında beşinci sırada yer alan Sasa, borsamızın en dikkat çeken şirketlerinden bir tanesi. Bu önemli şirkete 10 sene önce tam 10.000 TL yatırım bugüne kadar hisselerinizi korumayı başarsaydınız %3458 getiri ile paranız tam tamına 345.844 TL olurdu.

Son çeyrekte şirket 765 Milyon TL net kar ve %198 büyüme ile 3.65 Milyar TL satış geliri elde etti. 7.54 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %30 artarak 7.8 Milyar TL seviyesine yükseldi. Şirket bu dönemde 210 Milyon TL finansman geliri elde etti.

Son 5 yılda karının %19’unu yatırımcısı ile paylaşan şirketin %25 ihracat oranı bulunmakta. Son 1 senede ise %4 özkaynak artışı yaşandı. %18’i halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %54, yıllık net kar marjı ise %16’dır. Hissedeki yabancı oranı %7.5’dur.

6-Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Son dönemde inanılmaz bir yükseliş gerçekleştiren Tofaş, en değerli sanayi şirketleri borsa listesinde altıncı sırada yer alıyor. Bu önemli şirket hissesine 10 sene önce 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi bozmamayı başarsaydınız paranız tam tamına %1664 getiri ile 176.462 TL olurdu.

Son çeyrekte %14 artışla 580 Milyon TL net kar ve %18 azalışla 5.59 Milyar TL satış geliri elde edildi. 2.76 Milyar TL döviz açık pozisyona sahip şirket 435 Milyon TL finansman geliri elde etti. Tofaş net borcunu ise geçen seneye göre %28 artırarak 4 Milyar TL seviyesine yükseltti.

Son 5 yılda karının %62’sini yatırımcısı ile paylaşan şirketin ihracat oranı %50’dir. Son 1 senede özkaynaklarına %4.5 artış yaşandı. Temettü verimliliği 4.32 olan şirketin özsermaye karlılığı %63, yıllık net kar marjı ise %92’dur.  Hissedeki yabancı oranı %62’dir.

7-Arçelik A.Ş. (ARCLK)

En değerli sanayi şirketleri borsa portföyünde yedinci sırada yer alan Arçelik, yine yönetim kadrosu ile güven veren bir şirkettir. Bu önemli şirket hissesine 10 sene önce 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi korumayı başarsaydınız paranız tam tamına %672 artışla 77.252 TL olurdu.

Arçelik son çeyrekte %36 azalışla 651 Milyon Tl net kar ve %52 büyüme ile 18 Milyar TL satış geliri elde etti. 456 Milyon Tl döviz fazla pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 851 Milyon TL de finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu geçen seneye göre %160 artarak 14 Milyar TL seviyesine yükseldi.

Son 5 yılda karının %28’sini yatırımcısı ile paylaşan şirketin ihracat oranı %67’dir. 1 senede özkaynak artışı ise %4 oldu. %25 halka açıklık oranına sahip olan şirketin özsermaye karlılığı %25, yıllık net kar marjı ise %6’dır. Hissedeki yabancı oranı %41’dir.

Mutlaka Oku: Sermayesiz İş Kurmak İsteyenlere 4 Tavsiye!

8-Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

En değerli sanayi şirketleri borsa portföyünde sekizinci sırada yer alan Coca Cola, bana göre gelecek potansiyeli en yüksek şirketler arasında yer alıyor. Coca cola hisse senedine 10 sene önce 10.000 TL yatırıp bugüne kadar hisselerinizi korumayı başarsaydınız %394 artışla 49.432 TL sermayenin sahibi olabilirdiniz.

Son çeyrekte %10 artışla 915 Milyon TL net kar açıklayan şirketin satış gelirleri de %37 büyüyerek 6.79 Milyar TL oldu. 465 Milyon TL döviz açık pozisyona sahip şirket 264 Milyon TL de finansman geliri elde etti. Coca Cola net borcunu ise %12 artırarak 1.7 Milyar TL seviyesine yükseltti.

Son 5 yılda karının %49’unu yatırımcısına dağıtan şirketin ihracat oranı %59’dur. Son 1 senede özkaynak artışı ise %.5.5 oldu. Şirketin özsermaye karlılığı %21, yıllık net kar marjı ise %10’dur. Hissedeki yabancı oranı %87 gibi çok yüksek bir seviyede…

9-Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)

En değerli sanayi şirketleri borsa portföyünde dokuzuncu sırada yer alan Gübre Fabrikaları son 10 yıllık süreçte uzun vadeli düşünen yatırımcısını bir hayli mutlu etmiştir. Bundan tam 10 sene önce Gübre Fabrikaları hissesine 10.000 TL yatırıp bugüne kadar bozmamayı başarsaydınız %2138 getiri ile paranız tam tamına 223.800 TL olurdu.

Şirket son çeyrekte %64 artışla 50 Milyon TL net kar ve %103 büyüme ile 2.37 Milyar TL satış geliri elde etti. 1.41 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %1 azalarak 836 Milyon TL oldu. Şirket bu dönemde 73 Milyon TL finansman geliri elde etmiştir.

%22’si halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %34, yıllık net kar marjı ise %5’dir. Son 5 yılda karının %7’sini yatırımcısına dağıtan şirketin %23 ihracat oranı ve son 1 yılda %5.5 oranında özkaynak artışı bulunmakta. Hissedeki yabancı oranı %8’dir.

10-Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

En değerli sanayi şirketleri borsa portföyünde onuncu sırada yer alan Petkim, ülkemizin en güvenilen şirketlerinden bir tanesidir. Bu önemli şirket hissesine 10 sene önce 10.000 TL yatırıp bugüne kadar bozmamayı başarsaydınız. Paranız tam tamına %1021 getiri ile 112.175 TL olurdu.

Petkim için son açıklanan bilançoda %486 artışla 1.70 Milyar TL net kar ve %122 büyüme ile 6.73 Milyar TL satış geliri elde edildiği açıklandı. 1.53 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket bu dönemde 479 Milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu geçen seneye göre %15 azalarak 4.7 Milyar TL seviyesine geriledi. 

Son 5 yılda karının %33’ünü yatırımcısı ile paylaşan şirketin ihracat oranı %43 oldu. Son 1 senede özkaynaklarda %31’lik artış söz konusu. Şirketin özsermaye karlılığı %55, yıllık net kar marjı ise %19’dur. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %31’dir.

En Değerli Sanayi Şirketleri Borsa Portföyü İle İlgili Yorumum!

Borsaya yeni başlamış, çok fazla tecrübesi olan biri değilseniz en değerli sanayi şirketleri borsa portföyündeki şirketlere uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirerek güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu portföy size altın, döviz ve mevduat faizinin getirisinden çok daha iyi bir getiriyi size sağlayacaktır.

Sürekli ekran takibi yapmamakta çok önemlidir. Yatırım yapmış olduğunuz şirketlerin günlük fiyat hareketlerine sürekli bakarsanız asla uzun vadeli bir yatırım yapamazsınız. Bunun için sadece şirketlerinizin her 3 ayda 1 açıklamış oldukları bilançolara bakarak yatırım gerçekleştirmeniz en sağlıklısı olacaktır.

Sanayi şirketleri borsa portföyündeki şirketlerden beğenmediklerinizde olacaktır. Bu şirketleri çıkararak kendinize ait bir portföy oluşturabilirsiniz. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Bu şirketler geçmişte olduğu gibi gelecekte de sizlere güzel kazançlar bırakacaktır. Önemli olanın uzun vadeci olmak olduğunu unutmamalısınız.

Sanayi şirketleri Borsa Portföyü İle İlgili Yorumlarınızı Bekliyorum!

Böylelikle borsamızdaki en değerli 10 sanayi şirketinin güncel bilançoları ile ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Özellikle borsada yeni yatırımcılar için faydalı olan bu içeriği beğenip yorum yapmayı unutmamalısınız. Söylediklerim bir yatırım tavsiyesi içermemektedir…

Mutlaka Oku: Temettü Geliri

Mutlaka Oku: İş Yatırım Hisse Önerileri

Mutlaka Oku: 2021 Halka Arz Olan Şirketler