Selamlar arkadaşlar. Ülkemizin profesyonel bir şekilde yönetilen ender aracı kurumlarından bir tanesi olan Ak Yatırım’ın Model portföyünde yer alan şirketlerin bilançolarını ve temel analiz verilerini sizleri sıkmadan aktarmaya çalışacağım. Ak Yatırım Model Portföy içerisinde yer alan bu 9 şirket arasından beğendiklerinizi yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayınız. Bakalım hangi şirketler daha fazla tercih ediliyor…

Beni uzunca bir süredir takip edenler çok iyi bilir; İş yatırım ve Ak Yatırım’ın açıklamış oldukları model portföyleri çok beğenirim. Her zaman bu iki aracı kurumun açıklamış olduğu portföylerin getirisi diğer aracı kurumların model portföylerinin getirisinden çok daha iyi olur.

Ak yatırım model portföy de yer alan bu şirketlere 12 aylık hedef fiyatlar verilmiş. Bazı şirketler bu süreden çok daha kısa zamanda belirtilen hedef fiyata ulaşabilir. Burada önemli olan portföy çeşitlendirmesinin nasıl yapıldığını görebilmenizdir aslında…

Ak Yatırım Model Portföy

Ak Yatırım Model Portföy de yer alan şirketlerin Ak yatırım uzmanları tarafından değerlendirmesine yani portföye eklenme nedenlerine de değineceğim. Uzun vadeli bir yatırım planlıyorsanız bu tür analizler işinize çok fazla yarayacaktır.

Aracı kurumların her belirttiği şirket hissesini almanızı da tavsiye etmem. Çünkü bu tür kurumlar aracılık hizmetlerini ücretli sunan kurumlardır. Ücretsiz sunmuş oldukları raporlara inanıp hisse alımları gerçekleştirmeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum ve bu 9 şirketin güncel bilançolarına ve temel analiz verilerine değinmek istiyorum. Öncelikle siz değerli izleyicilerimden bu içeriği 500 like hedefine ulaştırmasını rica edeceğim. Bu 500 hedefini zorlanmadan yapabileceğimizi umuyorum. Şimdiden destek olan kemik kitleme çok teşekkür ediyorum…

1-Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Ak Yatırım Model Portföy de %22 getiri potansiyeli ile 62.80 kuruş hedef fiyattan ilk sırada Arçelik yer alıyor. Ak yatırım uzmanlarının bu önemli şirket hissesini model portföye ekleme nedeni ise şirket cirosunun %74’ünün uluslararası pazarlardan gelmesi olarak gösterilmiş. Yani şirketin döviz gelirinin halen ciddi bir potansiyele sahip olduğu düşünülmekte.

Arçelik için açıklanan son bilançoda %32 azalışla 789 Milyon TL net kar elde edildiği açıklandı. Ayrıca %69 büyüme ile 22 Milyar TL net satış geliri elde edildiği belirtildi. Şirketin 1.39 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunuyor. Net borç ise geçen seneye göre %227 artarak 16.6 Milyar TL seviyesine yükseldi.

%25’i halka açık olan şirketin özsermaye karlılığı %18, yıllık net kar marjı ise %4.50’dir. Şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %33’dür. Son 5 yılda karının %28’ini yatırımcısı ile paylaşan şirketin %70’i aşan bir ihracatı bulunmakta. Son 1 sende özkaynaklarda %15 artış yaşandığını da belirtelim…

Mutlaka Oku: Ereğli Demir Çelik Bilançosu ile ilgili güncel detaylar…

2-BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Ak Yatırım Model Portföy de ikinci sırada yer alan Bim, %63 getiri potansiyeli, 115 TL hedef fiyat beklentisi ile uzmanlar tarafından portföye eklenmiş. Bu önemli şirketin portföye eklenme sebebi ise güçlü mağaza büyümesi, kira artış oranlarının manşet enflasyonun altında kalması ve yüksek gıda enflasyonundan kaynaklı olarak kaldıraç etkisinden dolayı hissenin iyi bir fiyat gösterebileceği öngörülmekte…

Bim, son açıkladığı bilançosunda %35 artışla 884 Milyon TL net kar ve %29 büyüme ile 17 Milyar TL net satış geliri elde etti. 371 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu ise geçen seneye göre %80 artarak 3.7 Milyar TL seviyesine yükseldi.

%60’ı halka açık olan şirketin %51 özsermaye karlılığı ve %4.77 de yıllık net kar marjı bulunmakta. Hissedeki yabancı oranı %53 seviyesinde. Son 5 yılda karının %86’sını yatırımcısı ile paylaşan Bim, son 1 senede özkaynaklarını %3 artırmayı başardı.

3-Türkiye Garanti Bankası (GARAN)

Ak Yatırım Model Portföy de üçüncü sırada yer alan Garanti Bankası %38 getiri potansiyeli ve 17 TL hedef fiyat ile listede yer alıyor.  Ak yatırım uzmanlarının bu önemli hisseyi listeye ekleme nedeni ise bankanın önümüzdeki 2 senelik süreçte özkaynak karlılık oranının %25’lere kadar çıkaracak olması…

Bankanın son açıkladığı bilançoda net dönem karının %257 artarak 3.97 Milyar TL’ye yükseldiği görülmekte. Net faiz gelirlerinde de %75 artış yaşanmış. Kredi büyümesi ise %34’lere çıkmış durumda. Bankanın komisyon gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %64 artarak 2.44 Milyar TL’ye ulaştı.

%48’i halka açık olan Garanti Bankasının %18 özsermaye karlılığı ve %31 yıllık net kar marjı bulunmakta. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı ise %44 bandında. Son 5 yılda karın sadece %13’ü yatırımcı ile paylaşıldı. Bankanın son 1 senede özkaynaklarında %33 büyüme gerçekleştiğini de belirtmek istiyorum.

4-Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C (ISCTR)

Ak Yatırım Model Portföy de dördüncü sırada yer alan iş bankası %43 getiri potansiyeli ve 12.40 kuruş hedef fiyat beklentisi ile portföyde yer almakta. Ak yatırım uzmanları hissenin portföyde yer alma sebebini ise şirketin iştiraklerinden kaynaklı gelirini artırması ve orta vadede özkaynak karlılığını %21.5 seviyelerine çıkaracak olması gösterilmiş…

Bankanın net dönem karı geçen seneye göre %294 artarak 6.42 Milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca bankanın net faiz geliri de %69 artarak 11 Milyar TL seviyesine yükseldi. Bu dönemdeki özkaynak karlılığı %17. Bankanın komisyon geliri ise bir önceki çeyreğe göre %52 artarak 2.34 Milyar TL olarak gerçekleşti.

İş Bankasının %31’i halka açık. Bankanın özsermaye karlılığı %17, yıllık net kar marjı ise %34. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %39 seviyesinde. Son 5 yılda karın %11’i yatırımcı ile paylaşıldı. Son 1 senedeki özkaynak değişimi ise %49 gibi çok yüksek bir bantta…

Mutlaka Oku: 1 saatte para kazanma için 8 etkili yol

5-Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class D (KRDMD)

Ak Yatırım Model Portföy içerisinde beşinci sırada yer alan Kardemir hisse senedi %11 getiri potansiyeli ve 13 TL hedef fiyat ile listede yer alıyor. Bu önemli şirket hissesinin Ak Yatırım Model Portföyde yer almasının en temel sebebi, demir çelik sektöründeki olumlu trendin devam etmesi. Ayrıca şirketin döviz bazlı kazancı olduğundan kur oynaklığından etkilenmemesi bir avantaj olarak görülüyor…

Şirket son çeyrekte 715 Milyon TL net kar elde etti. Satış gelirleri ise %92 büyüme ile 3.68 Milyar TL oldu. 1.78 Milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu yok ve kasasında 1.43 Milyar TL nakdi bulunmakta. Bu dönemde 77 Milyon TL’de finansman geliri elde edildi.

%89’u halka açık olan Kardemir’in %55 özsermaye karlılığı ve %20 yıllık net kar marjı bulunmakta. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %25. Şirket son 5 yılda karının sadece %7’sini yatırımcısına dağıttı. %3.3 ihracatı bulunan Kardemir’in son 1 senede özkaynaklarında %18 artış yaşandığını belirtelim.

6-Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Ak Yatırım Model Portföy listesinde altıncı sırada yer alan Koç Holding Hissesi %37 getiri potansiyeli ve 45 TL hedef fiyat ile portföyde yer almakta. Uzmanlar bu önemli hissenin portföyde yer alma sebebini ise Holding’in güçlü sektörlerde faaliyet göstermesi ve yurtiçinde yaşanabilecek sıkıntılara rağmen güçlü döviz akışının olması olarak gösterilmiş.

Koç Holding için son açıklanan bilançoda %128 artışla 5.78 Milyar TL net kar ve %112 büyüme ile 123 Milyar TL net satış geliri elde edildi. 2.54 Milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan Koç Holding, bu dönemde 26 Milyar TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu ise geçen seneye göre %54 artarak 178 Milyar TL seviyesine yükselmiş.

%22’si halka açık olan Koç Holding’in %27 özsermaye karlılığı ve %4 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son 5 yılda karın %18’i yatırımcı ile paylaşılmış. %33 ihracatı bulunan Holding’in son 1 senedeki özkaynak artışı ise %13 olarak gerçekleşti. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı ise %68 bandında…

7-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Ak Yatırım Model Portföy de yedinci sırada yer alan Şişecam, %59 getiri potansiyeli ve 22.10 kuruş hedef fiyat ile listede yer almakta. Ak Yatırım uzmanları tarafından şirketin listeye eklenmesinin temel sebebi ise satın almaların ve kapasite artırım yatırımlarının hızla devam etmesi…

Şişecam için açıklanan son bilançoda %576 artışla 5 Milyar TL net kar ve %65 büyüme ile 11 Milyar TL net satış geliri elde edildiği görülmekte. Şirketin 5.86 Milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunmakta. Ayrıca borç geçen seneye göre %106 artarak 11.6 Milyar TL seviyesine yükseldi.

%49’u halka açık olan şirketin %29 özsermaye karlılığı ve %28 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son 5 yılda karının %23’ünü yatırımcısı ile paylaşan Şişecam’ın %42 ihracatı bulunmakta. Son 1 senede ise özkaynaklarda %41 artış yaşandı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %28…

Mutlaka Oku: Takip Edilmesi Gereken Youtube Borsa Kanalları

8-Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Ak Yatırım Model Portföy de sekizinci sırada yer alan Tekfen Holding, %18 getiri potansiyeli ve 30 TL hedef fiyat ile burada yer almakta.  Tekfen hissesinin Ak Yatırım Model Portföy de yer alma sebebi ise gübre fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin ve güçlü talebin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin öngörülmesidir.

Son açıklanan bilançoda 463 Milyon TL net kar ve %34 büyüme ile 3.60 Milyar TL net satış geliri elde edildiği açıklandı. 273 Milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu yok ve kasasında 1.13 Milyar TL nakdi bulunmakta. Ayrıca bu dönemde 221 Milyon TL finansman geliri elde edildi.

%48’i halka açık olan şirketin %14 özsermaye karlılığı ve %7 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son 5 yılda karının %25’ini yatırımcısı ile paylaşan şirketin %48 ihracatı bulunmakta. Son 1 yılda özkaynaklarını %13 artıran Tekfen Holding hissesinde %27 yabancı yatırımcı bulunmakta…

9-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Ak Yatırım Model Portföy de son sırada yer alan Yapı Kredi hisse senedi %34 getiri potansiyeli ve 5.80 TL hedef fiyat ile listelenmiş. Hissenin Ak Yatırım Model Portföy de yer alma sebebi ise yüklü tüfe tahvil portföyünün önümüzdeki dönemde net karda ciddi iyileşme sağlayacağı ve bu sayede özkaynak karlılığının %29’lara çıkması…

Bankanın son çeyrekteki dönem net karı %365 artarak 3.56 Milyar TL seviyesine yükseldi. Faiz gelirleri ise geçen seneye göre %56 artarak 7.87 Milyar TL’ye yükseldi. Son çeyrekteki aktif büyüme ise %60 olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte komisyon gelirleri %57 artarak 2.1 Milyar TL’ye ulaştı.

%30’u halka açık olan bankanın %18 özsermaye karlılığı ve %35 yıllık net kar marjı bulunmakta. Son 5 yılda karının sadece %2’sini yatırımcısı ile paylaşan yapı kredinin son 1 senede özkaynakları %47 arttı. Yapı kredi hisse senedindeki yabancı yatırımcı oranı ise %60 seviyesinde…

Ak Yatırım Model Portföy İle İlgili Görüşlerim!

Ak Yatırım Model Portföy de kötü şirketlerin olmadığını ve gelecek potansiyeli yüksek olan hisseler bulunduğunu söyleyebilirim. Ancak banka hissesi sayısının çok fazla olması nedeni ile çok fazla defansif bir görünüme sahip bir portföy olduğunu söyleyebilirim.

Arçelik, Bim, Şişecam ve Koç Holding hisseleri burada favorilerim olarak ön plana çıkıyor. Bu şirketlerin gelecek dönemlerde burada beklenen hedef fiyatları rahatlıkla gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. Çünkü neredeyse hepsinin ciddi bir döviz geliri ve pozisyonu bulunmakta.

Bankalar ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hangisine bakarsak bakalım gerçekten çok ucuz kalıyorlar. Yıllardır uzun vadeci yatırımcısını bekleten banka hisselerinin temettü dağıtmaya dair bir politikalarının olmaması hayal kırıklığı yaratıyor…

Ak Yatırım Model Portföy İle İlgili Yorum ve Görüşlerinizi Bekliyorum!

Böylelikle Ak Yatırım Model Portföy de yer alan 9 şirket ile ilgili önemli detayları aktarmaya çalıştım. Sizlerinde bu şirketler ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir…

Mutlaka Oku: Aksa Akrilik Hisse Senedi

Mutlaka Oku: TTRAK HİSSE SENEDİ

Mutlaka Oku: İSDMR HİSSE SENEDİ